تحلیل تکنیکال پالایشی یکم و دارایکم | این دو سهم چه روندی را طی خواهند کرد؟

به گزارش نبض بورس، امروز سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱ به درخواست کاربران سایت نبض بورس به بررسی تکنیکالی دو صندوق دولتی یعنی پالایشی یکم و دارایکم پرداخته ایم تا روند احتمالی این دو نماد در روز‌های آینده مورد بررسی قرار گیرد. این دو نماد چه خواهند شد؟

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش دارایکم و پالایشی یکم نیست.  

رشد دارایکم ادامه دارد؟

در ماه‌های گذشته دارایکم کف سازی خوبی را در محدوده‌ی قیمتی ۱۱,۰۰۰ تومان انجام داد تا بالاخره اینکه موفق به استارت یک روند صعودی شده است. واگرایی مثبت ایجاد شده میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI همچنان ادامه دارد.

این موضوع در کنار حد ضرر سهم که اکنون قیمت بسیار نزدیک به آن معامله می‌شود، می‌تواند پتانسیل رشد قیمتی برای سهم در روز‌های پیش رو فراهم کند. البته باید گفت که نسبت ریسک به ریوارد سهم نیز جذاب ارزیابی می‌شود. در صورت واکنش مثبت قیمت به سطح ۱۲,۳۰۰ تومان و عبور موفقیت آمیز از آن الگوی برگشتی W در میان مدت شکل می‌گیرد که می‌تواند با بازدهی حداقل ۵۰ درصدی در یک افق یکساله همراه شود. این در حالی است که سهم در آستانه عبور از خط روند نزولی یک ساله خود نیز می‌باشد.

خلاصه تحلیل تکنیکال دارایکم

حمایت اول: ۱۱,۰۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱۰,۰۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی کف دو قلو
وضعیت اندیکاتور RSI: روند صعودی RSI در میان مدت ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: ۱۲,۹۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱۵,۷۰۰ تومان

اولین هدف پالایشی یکم کجاست؟

پالایشی یکم همچنان روی محدوده‌ی حمایتی خود در فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در حال معامله و تثبیت بالای این سطح در ۶,۷۰۰ تومان بود و اخیرا اندکی از این محدوده فاصله گرفته است. محدوده‌ی حمایتی ذکر شده علاوه بر قرار گیری فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر بر روی آن، همچنان یک حمایت هندسی معتبر نیز محسوب می‌شود.

در صورت تثبیت قیمت در محدوده‌ی حمایتی گفته شده که به نظر می‌رسد این امر محقق شده است، انتظار می‌رود که قیمت دوباره در مدار صعودی قرار گیرد که در این صورت اولین تارگت سهم روی ۷,۷۰۰ تومان و پس از آن و در میان مدت قیمت شانس رشد تا ۹,۳۰۰ تومان در فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر را نیز دارد. از طرفی دیگر RSI که از سد خط روند نزولی خود عبور کرده بود به نظر می‌آید که در حال تکمیل پول بک می‌باشد تا دوباره شرایط برای صعود قیمت مهیا شود.

 

 

خلاصه تحلیل تکنیکال پالایشی یکم

حمایت اول: ۶,۷۰۰ تومان
حمایت دوم: ۶,۳۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی سر و شانه معکوس
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI شکسته شده است
مقاومت اول: ۷,۷۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۹,۳۰۰ تومان